Innovative Software zur Fondsverwaltung

Der b+m FondsManager ist die technisch innovative IT-Lösung für effizientes Management aller Kernprozesse in der Verwaltung geschlossener Fonds. Er unterstützt die Betreuung der Anteilseigner und steuert die Prozesse der gesamten Wertschöpfungskette. Eine Vielzahl von Prozessen und Arbeitsabläufen wird automatisiert, Massenverarbeitungen werden vereinfacht.

Neben umfangreichen integrierten Funktionalitäten zeichnet sich der b+m FondsManager ebenso durch seine fachlichen und technischen Konzepte zur Integration oder zum Aufbau von Portallösungen aus.

Der b+m FondsManager im Überblick

• Steuerung aller Prozesse der Wertschöpfungskette
• Automatisierung der Prozesse
• Vereinfachung von Massenabläufen
• Nahtlose Integration der Bereiche Vertrieb, Verwaltung,
  Berichtswesen, Controlling
• Nachhaltige Verbesserung der Partner- und Kundenbetreuung
• Leistungsstarkes Berichtswesen
• Zuverlässig und zukunftssicher

Mit der aktuellen Version 9.2 stehen im bewährten b+m FondsManager neue Funktionen zur Verfügung, die die Arbeit bei der Verwaltung geschlossener Fonds, insbesondere die von Treuhändern, noch einfacher gestalten:

• Länderbezogene Erfassung aller steuerlich relevanten Daten zur Person
• Erstellung von Steuerbescheiden für Finanzamt und Zeichner
• Ergebnisverteilung auf alle Beteiligten inkl.
  
  • Berücksichtigung von Eigentumsüberhängen (Schenkung und Erbe)
  • Jahresabschlüsse
  • Betriebsprüfungen
• Erfassen fremder Beteiligungen (für Treuhänder)
• Steuererklärung USA

Für das kommende Release sind folgende Erweiterungen geplant:

• Ausbau des Kundeninformationsdienstes im Web
• elektronischer Zeichnungsschein
• gesicherte Abrufmöglichkeit über das Internet für
  • Zeichner (elektronisches Konto)
  • Vertriebspartner (Umsatzüberblick, Vertriebsstatistik, Ausschüttungslisten, usw.)
• Umfassende Aufbereitung allgemeiner Fondsinformationen

Erfolgreich im Einsatz befindet sich der b+m FondsManager seit mehreren Jahren bei der Real I.S. AG, einer Tochter der Bayern LB.

Link:

• Real I.S.

Downloads:

• Der b+m FondsManager auf einen Blick (PDF: 107 KB)
• Banken & Sparkassen 2008/02 (PDF: 119 KB)
• Referenzbericht Real I.S. (PDF: 83 KB)